ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi! ABD'de beklentileri aşan TÜFE verisi sonrası Eylülde 100 baz puan Fed faiz artışı beklentisi piyasalarda konuşulmaya başlanan bir senaryo olarak öne çıkarken, risk iştahı da düşmeye devam ediyor.

Sürpriz ABD TÜFE’si Amerikan hisselerinde son iki yılın en büyük satış dalgasını getirirken getiriler ve dolar yükseldi.

S&P 500 Salı gününü yüzde 4,3, Nasdaq 100 ise yüzde 5,5 düşüşle kapadı. İki endekste de 2020’den bu yana en sert düşüş yaşandı. Yeni işlem gününün ilk işlemlerinde iki endeksin vadelilerinde hafif yükseliş görülüyor.

Politika faizine en hassas vade olan Amerikan iki yıllık tahvil getirisi ise 22 baz puan birden yükseldi. Sabah saatlerinde iki yıllık getirisi yüzde 3,77 ile 10 yıllığa göre 35 baz puan yukarıda ve bu daha kuvvetli bir resesyon sinyali anlamına geliyor.

ABD verisinin ardından Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 1,2 yükselişle salı gününü tamamladı. Bu, 2020’den bu yana en hızlı yükseliş anlamına geliyor. Endeks, sabah saatlerinde 1.308 puan civarında dalgalanıyor.

Japon yeni ise merkez bankasının piyasa katılımcılarıyla kuru izlediği haberiyle dolara karşı yüzde 0,5 yükseldi. Satış dalgası Asya Pasifik endekslerine de sıçradı. Japon Topix yaklaşık yüzde 2, Hong Kong Hang Seng yüzde 2'nin üzerinde, Güney Kore Kospi de yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Salı gününü yüzde 1,3’lük düşüşle kapatan spot altın bugün de yüzde 0,2 gerileyerek 1.700 doların altına geriledi.

ABD'de jumbo faiz artışı sesleri

Tahvil kralı olarak bilinen Jeffrey Gundlach ise piyasadaki hakim görüşün aksine 25 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu söyledi. 

ABD’de tüketici fiyatlarının beklentiyi aşan bir şekilde yıllık yüzde 8,3 artması sonrası ekonomistler ve yatırım bankası stratejistleri Fed’in Eylül'de 100 baz puan faiz artırması gerektiğini vurgulamaya başladı.

Fed’in enflasyon yükselişi sürecinde eğrinin gerisinde kaldığını sıklıkla vurgulayan eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers enflasyonun faizler yüzde 4’e yaklaşana kadar kontrol altına alınamayacağını savundu. Summers, Fed’in kredibilitesini güçlendirmek için 100 baz puan faiz artırması gerektiğini söyledi.

Nomura ekonomistleri de Eylül faiz tahminini 75 baz puandan 100 baz puana çıkardı. Nomura’dan Aichi Amemiya, Rob Dent ve Jacob Meyer, Fed’in faiz artış döngüsünü Şubat 2023’te, önceki tahminlerinden 50 baz puan yukarıda, yüzde 4,50-yüzde 4,75 bandında nihayete kavuşturmasını bekliyor.

Goldman Sachs’tan Christian Mueller-Glissmann ise “yüksek ve yapışkan enflasyona” dikkat çekerek yüksek getirilerin tüm varlık grupları değerlemelerine etkide bulunacağını söyledi.

Swap piyasaları ABD TÜFE verisi sonrası eylülde 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalini tamamen fiyatladı. 100 baz puanlık faiz artışı ise yüzde 20 ihtimal olarak fiyatlanıyor.

Petrolde sıkılaşma endişesi

ABD'de beklentileri aşan enflasyon tüm varlık sınıflarını etkiledi. Petrol piyasaları da enflasyon verisi sonrası daha fazla sıkılaşma hamlesinin talebi etkileyeceği beklentisiyle geriledi.

Petrol, enflasyonla mücadele için ABD'de daha fazla parasal sıkılaştırmanın talebe zarar vereceği endişesiyle geriliyor.

ABD ham petrolü dalgalı bir seansın ardından 87 doların altını düştü. Brent petrol ise 93 doların altını test etti.

Petrol, piyasada işlem yapan aktörlerin olası bir küresel yavaşlama, daha sıkı para politikası ve daha düşük enerji talebini fiyatlandırmaya çalışmasıyla bu ayın başlarında, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Beklenenden daha sıcak olan ABD enflasyon rakamları, Fed’in bir başka sert faiz artışı ihtimalinin yanı sıra, zaten rekora yakın olan dolarda daha fazla kazanç için zemin hazırladı. ABD Merkez Bankası'nın dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sokabileceğine dair artan endişeler de yeniden gündeme geldi.

IG Asia Pte Pazar Stratejisti Yeap Jun Rong, "ABD, stratejik stoklarını yeniden doldurmayı planlıyor, fiyatlar için bir taban olabileceği yönündeki beklentileri yönlendirebilir” dedi.

Bloomberg'e konuşan ve verilerle ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre göre, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil arttığını bildirdi.

Borsa ve kripto haberlerine ilk siz ulaşmak için sitemize abone olmayı ve bildirimleri aktife almayı unutmayınız. Twitterdan takip ederek ve Telegram grubumuza katılarak da piyasa haberlerine ilk siz ulaşabilirsiniz.

Öncü haberciliğin adresi Borsametre…

ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi! ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi! ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi! ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi! ABD enflasyon krizinin beraberinde faiz artış gerilimi ve petrol sıkılaşma endişesi!